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新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2017年第4季度报告

发表日期:2018-01-21 13:30 | 来源 :未知 | 点击数: 次 收听:
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
 
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
 
  本报告中财务资料未经审计。
 
  本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。
 
  §2  基金产品概况
 
  ■
 
  §3  主要财务指标和基金净值表现
 
  3.1 主要财务指标
 
  单位:人民币元
 
  ■
 
  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
 
  2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购费赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
 
  3.2 基金净值表现
 
  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
 
  ■
 
  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
 
  新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金

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